方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024 年 7 月 3 日
送出日期：2024 年 7 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
方正富邦中证同业存单 AAA
基金简称 基金代码 017701
指数 7 天持有
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日，对每份基金份
运作方式 其他开放式 开放频率
额设置 7 天的最短持有期限
开始担任本基金基金经
基金经理 王靖 理的日期
证券从业日期 2007 年 10 月 15 日
注：本基金类型：混合型（固定收益类混合型）
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可投
资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债
券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债
务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存
投资范围 款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份券和备选成份券中
流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的
主要投资策略
指数的有效跟踪。
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方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%
本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基
风险收益特征
金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
注：详见《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
无。
认购费
本基金不收取认购费。
申购费
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本基金不收取申购费。
赎回费
本基金不收取赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费
其 他 费
用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关
用
规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.46%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
（1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险；（2）最短持有期限
内不能赎回基金份额的风险；（3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险；（4）标的指数的风险；
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）成份券暂停上市、摘
牌或违约的风险；（8）资产支持证券投资风险。
市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。
具体内容详见本基金的《招募说明书》。
(二) 重要提示
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中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均
有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京
市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》、《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
招募说明书》
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